- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
招商增荣灵活配置混合(LOF) 的基金机构持有 0.12亿份,占总份额的 31.67% ,个人投资者持有 0.26亿份,占总份额的 68.33%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.12
- 31.67
- 0.26
- 68.33
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.09
- 24.97
- 0.27
- 75.03
- 0.36
- 2022-12-31
- 0.09
- 24.88
- 0.27
- 75.12
- 0.36
- 2022-06-30
- 0.06
- 17.86
- 0.26
- 82.14
- 0.31
- 2021-12-31
- 0.02
- 6.01
- 0.28
- 93.99
- 0.30
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2020-12-31
- 0.28
- 41.17
- 0.39
- 58.83
- 0.67
- 2020-06-30
- 0.18
- 24.71
- 0.55
- 75.29
- 0.73
- 2019-12-31
- 0.21
- 18.45
- 0.91
- 81.55
- 1.11
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 1.28
- 100.00
- 1.28
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 1.74
- 100.00
- 1.74
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 2.02
- 100.00
- 2.02
- 2017-12-31
- 2.00
- 36.74
- 3.44
- 63.26
- 5.44
- 2017-06-30
- 2.08
- 17.15
- 10.04
- 82.85
- 12.11
- 2016-12-31
- 2.10
- 17.37
- 10.01
- 82.63
- 12.11
- 2016-06-30
- 0.00
- 2.27
- 0.18
- 97.73
- 0.18
招商增荣灵活配置混合(LOF) 报告期末总份额 0.37亿份,比上期增加 -3.34%, 期末净资产 0.52亿元,比上期增加 -1.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.37
- -3.34
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.01
- 0.38
- 6.18
- 0.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.36
- -2.20
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.36
- 0.04
- 0.54
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.36
- 0.60
- 0.54
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.36
- 3.18
- 0.52
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.01
- 0.35
- 11.68
- 0.51
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.31
- -5.32
- 0.49
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.01
- 0.33
- 11.25
- 0.51
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.30
- -2.24
- 0.50
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.30
- 0.10
- 0.50
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.10
- 0.30
- -23.96
- 0.51
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.29
- 0.40
- -40.11
- 0.64
- 2020-12-31
- 0.10
- 0.04
- 0.67
- 8.59
- 1.08
- 2020-09-30
- 0.11
- 0.23
- 0.62
- -15.68
- 0.95
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.22
- 0.73
- -18.86
- 1.08
- 2020-03-31
- 0.07
- 0.28
- 0.90
- -19.06
- 1.18
- 2019-12-31
- 0.04
- 0.27
- 1.11
- -17.22
- 1.33
- 2019-09-30
- 0.36
- 0.30
- 1.34
- 4.94
- 1.49
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.31
- 1.28
- -19.57
- 1.30
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.15
- 1.59
- -8.39
- 1.61
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.08
- 1.74
- -4.15
- 1.59
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.22
- 1.81
- -10.54
- 1.76
- 2018-06-30
- 0.00
- 2.21
- 2.02
- -52.20
- 2.00
- 2018-03-31
- 0.01
- 1.22
- 4.24
- -22.20
- 4.31
- 2017-12-31
- 0.00
- 6.67
- 5.44
- -55.06
- 5.63
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.11
- 0.00
- 12.30
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.11
- 0.00
- 12.20
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.11
- 0.00
- 12.07
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.11
- 0.00
- 12.06
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.11
- --
- 12.16
¾ֵ | ||
---|---|---|
ΪŻ | ||
¾ֵ | ||
ʢϢҵƱ | 1.1546 | -21.94% |
ԹƱ | 3.8716 | -24.09% |
ͨߵƱ | 1.7415 | -3.86% |
˳Ʊ | 7.4110 | -18.44% |
ͶĦҵֶƱ | 1.9970 | -14.41% |
ӪƱ | 3.8700 | -16.12% |