- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.14% ,个人投资者持有 0.44亿份,占总份额的 99.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.14
- 0.44
- 99.86
- 0.44
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.30
- 0.54
- 98.70
- 0.54
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.56
- 0.55
- 98.44
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.04
- 5.44
- 0.66
- 94.56
- 0.70
- 2021-12-31
- 0.04
- 2.10
- 2.03
- 97.90
- 2.08
- 2021-06-30
- 0.08
- 1.85
- 4.01
- 98.15
- 4.09
- 2020-12-31
- 0.45
- 4.75
- 9.02
- 95.25
- 9.47
- 2020-06-30
- 0.50
- 5.01
- 9.42
- 94.99
- 9.92
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.23
- 0.79
- 99.77
- 0.79
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.02
- 1.12
- 99.98
- 1.12
- 2018-12-31
- 0.02
- 1.78
- 1.25
- 98.22
- 1.27
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.55
- 99.92
- 0.55
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.41
- 99.99
- 0.41
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.72
- 100.00
- 0.72
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.44亿份,比上期增加 -1.47%, 期末净资产 0.50亿元,比上期增加 -17.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.44
- 0.00
- 0.50
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.44
- -0.10
- 0.60
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.54
- -0.01
- 0.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.55
- -0.01
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.56
- -0.09
- 0.65
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.65
- -0.05
- 0.75
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.38
- 0.70
- -0.38
- 0.93
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.99
- 1.08
- -1.00
- 1.27
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.71
- 2.08
- -0.71
- 1.83
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.30
- 2.79
- -1.30
- 2.44
- 2021-06-30
- 0.00
- 2.79
- 4.09
- -2.79
- 3.39
- 2021-03-31
- 0.00
- 2.59
- 6.88
- -2.59
- 4.84
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.21
- 9.47
- -0.21
- 5.40
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.24
- 9.68
- -0.24
- 4.94
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.15
- 9.92
- -0.14
- 5.30
- 2020-03-31
- 9.70
- 0.43
- 10.06
- 9.27
- 5.11
- 2019-12-31
- 0.23
- 0.40
- 0.79
- -0.17
- 0.94
- 2019-09-30
- 0.31
- 0.47
- 0.96
- -0.16
- 1.03
- 2019-06-30
- 0.39
- 0.36
- 1.12
- 0.03
- 1.24
- 2019-03-31
- 0.38
- 0.56
- 1.09
- -0.18
- 1.21
- 2018-12-31
- 1.10
- 1.02
- 1.27
- 0.07
- 1.15
- 2018-09-30
- 0.93
- 0.29
- 1.20
- 0.65
- 1.66
- 2018-06-30
- 0.56
- 0.37
- 0.55
- 0.18
- 0.71
- 2018-03-31
- 0.23
- 0.27
- 0.37
- -0.04
- 0.40
- 2017-12-31
- 0.11
- 0.29
- 0.41
- -0.18
- 0.43
- 2017-09-30
- 0.11
- 0.24
- 0.59
- -0.13
- 0.55
- 2017-06-30
- 0.20
- 0.13
- 0.72
- 0.07
- 0.61
- 2017-03-31
- 0.03
- 0.08
- 0.65
- --
- 0.62