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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 1.28% ，个人投资者持有 1.67亿份，占总份额的 98.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.28
  • 1.67
  • 98.72
  • 1.69
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.86
  • 99.61
  • 1.87
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.57
  • 2.06
  • 99.43
  • 2.07
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.88
  • 2.20
  • 99.12
  • 2.22
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 1.13
  • 1.99
  • 98.87
  • 2.01
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 3.63
  • 2.81
  • 96.37
  • 2.92
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 4.30
  • 3.15
  • 95.70
  • 3.29
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 4.89
  • 4.33
  • 95.11
  • 4.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.30
  • 99.95
  • 1.30
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.75
  • 99.99
  • 0.75
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.95
  • 99.50
  • 0.95
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 4.39
  • 0.39
  • 95.61
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 14.55
  • 0.33
  • 85.45
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 19.26
  • 0.30
  • 80.74
  • 0.37

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.64亿份，比上期增加 -2.84%, 期末净资产 6.76亿元，比上期增加 8.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.64
  • -0.05
  • 6.76
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.69
  • -0.08
  • 6.23
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.77
  • -0.10
  • 5.69
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.87
  • -0.19
  • 6.41
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.14
  • 2.06
  • -0.01
  • 5.79
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 2.07
  • -0.01
  • 4.93
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.27
  • 2.08
  • -0.14
  • 4.84
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 2.22
  • -0.01
  • 5.21
  • 2022-03-31
  • 0.49
  • 0.28
  • 2.23
  • 0.22
  • 6.16
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.42
  • 2.01
  • -0.25
  • 6.09
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.93
  • 2.26
  • -0.66
  • 6.04
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.50
  • 2.92
  • -0.07
  • 7.68
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 0.67
  • 2.99
  • -0.30
  • 7.23
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.68
  • 3.29
  • -0.46
  • 7.78
  • 2020-09-30
  • 0.50
  • 1.30
  • 3.75
  • -0.80
  • 8.35
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 1.59
  • 4.55
  • -0.67
  • 9.48
  • 2020-03-31
  • 5.90
  • 1.98
  • 5.22
  • 3.92
  • 8.46
  • 2019-12-31
  • 0.63
  • 0.19
  • 1.30
  • 0.44
  • 2.40
  • 2019-09-30
  • 0.41
  • 0.29
  • 0.86
  • 0.11
  • 1.42
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 0.47
  • 0.75
  • -0.11
  • 1.16
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.20
  • 0.86
  • -0.09
  • 1.24
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 0.57
  • 0.95
  • -0.37
  • 1.18
  • 2018-09-30
  • 1.14
  • 0.23
  • 1.32
  • 0.91
  • 1.98
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.55
  • 2018-03-31
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.41
  • 0.03
  • 0.49
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 0.38
  • 0.08
  • 0.46
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.30
  • -0.07
  • 0.34
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 2.07
  • 0.37
  • -1.91
  • 0.39
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.67
  • 2.28
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