- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 161028
- 基金简称 新能源车LOF
- 基金类型 LOF
- 基金全称 富国中证新能源汽车指数A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 张圣贤,牛志冬
- 成立日期 2015-03-30
- 成立规模 60.19亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 86.58亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 富国基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 95%*中证新能源汽车指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率(税后)
投资理念
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证新能源汽车指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证新能源汽车指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证新能源汽车指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证新能源汽车指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证新能源汽车指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证新能源汽车指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略本基金管理人主要按照中证新能源汽车指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证新能源汽车指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建(1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证新能源汽车指数的收益表现。 (2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证新能源汽车指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证新能源汽车指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整根据中证新能源汽车指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证新能源汽车指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在中证新能源汽车指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
现任基金经理
张圣贤上任时间:2015-06-05
展开张圣贤先生,硕士研究生,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月起任富国基金管理有限公司基金经理助理。2015年06月05日起担任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国中证新能源汽车指数型证券投资基金)基金经理。2015年06月05日起担任富国中证军工指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国中证军工指数型证券投资基金)基金经理。2015年06月05日起至2021年9月24日担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国中证国有企业改革指数型证券投资基金)基金经理。2015年8月7日起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国中证工业4.0指数型证券投资基金)基金经理。2015年8月11日起任富国中证体育产业指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国中证体育产业指数型证券投资基金)基金经理。2016年2月16日起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月21日至2020年12月3日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年11月27日起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国中证煤炭指数型证券投资基金)基金经理。自2020年04月01日起至2024年8月13日任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年07月06日起至2021年9月24日任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。自2020年07月24日起至2021年9月24日任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。自2020年12月10日起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年12月24日起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年02月09日至2023年3月3日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年06月03日起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年07月14日至2023年3月3日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2021年08月19日起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年01月18日起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年01月20日起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年06月14日起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年08月19日起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2023年03月02日起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年12月19日起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年12月30日起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 富国中证农业主题ETF
- -37.71%
- -6.07%
- -10.92%
- 2020-12-10~至今
- 富国中证军工指数A
- -53.91%
- -36.92%
- -7.74%
- 2015-06-05~至今
- 富国中证国有企业改革指数A
- -19.00%
- -28.07%
- -3.28%
- 2015-06-05~2021-09-24
- 富国中证体育产业指数A
- -42.89%
- -19.33%
- -5.77%
- 2015-08-11~至今
- 富国中证工业4.0指数A
- 19.17%
- -15.38%
- 1.87%
- 2015-08-07~至今
- 富国中证煤炭指数A
- 74.54%
- -4.63%
- 8.12%
- 2017-11-27~至今
- 富国中证智能汽车指数(LOF)A
- 59.10%
- 11.70%
- 5.35%
- 2016-02-16~至今
- 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A
- 29.64%
- 6.31%
- 7.99%
- 2017-07-21~2020-12-03
- 富国中证智能汽车主题ETF
- -12.94%
- -5.79%
- -3.36%
- 2020-12-24~至今
- 富国中证芯片产业ETF
- -28.13%
- -8.57%
- -9.25%
- 2021-08-19~至今
- 富国中证现代物流ETF
- -2.27%
- -11.60%
- -0.63%
- 2021-06-03~至今
- 富国中证沪港深500ETF
- -21.59%
- -7.63%
- -11.12%
- 2021-02-09~2023-03-03
- 富国上海金ETF
- -9.65%
- 8.41%
- -7.97%
- 2020-07-06~2021-09-24
- 富国中证消费电子主题ETF
- -14.79%
- -10.87%
- -5.23%
- 2022-01-20~至今
- 富国中证绿色电力ETF
- 0.60%
- -4.29%
- 0.32%
- 2023-03-02~至今
- 富国上证科创板芯片ETF
- 0.33%
- -7.01%
- 9.69%
- 2024-12-30~至今
- 富国中证绿色电力ETF发起式联接A
- 5.35%
- 8.05%
- 5.00%
- 2023-12-19~至今
- 富国中证绿色电力ETF发起式联接C
- 5.11%
- 8.05%
- 4.77%
- 2023-12-19~至今
- 富国中证农业主题ETF联接A
- -34.81%
- -2.75%
- -16.31%
- 2022-08-19~至今
- 富国中证农业主题ETF联接C
- -35.11%
- -2.75%
- -16.47%
- 2022-08-19~至今
- 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A
- 4.74%
- -3.66%
- 1.81%
- 2022-06-14~至今
- 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C
- 4.21%
- -3.66%
- 1.61%
- 2022-06-14~至今
- 富国中证芯片产业ETF发起式联接A
- -14.11%
- -11.24%
- -4.97%
- 2022-01-18~至今
- 富国中证芯片产业ETF发起式联接C
- -14.62%
- -11.24%
- -5.16%
- 2022-01-18~至今
- 富国中证工业4.0指数C
- -27.27%
- -11.87%
- -9.76%
- 2021-12-07~至今
- 富国中证智能汽车指数(LOF)C
- -16.31%
- -9.84%
- -5.12%
- 2021-08-24~至今
- 富国中证煤炭指数C
- 23.42%
- -8.57%
- 6.38%
- 2021-08-19~至今
- 富国中证体育产业指数C
- -5.65%
- -8.08%
- -1.69%
- 2021-08-17~至今
- 富国中证军工指数C
- -17.71%
- -10.47%
- -5.43%
- 2021-07-19~至今
- 富国中证新能源汽车指数C
- -47.98%
- -10.47%
- -17.09%
- 2021-07-19~至今
- 富国中证沪港深500ETF联接A
- -13.05%
- -5.67%
- -8.18%
- 2021-07-14~2023-03-03
- 富国中证沪港深500ETF联接C
- -13.62%
- -5.67%
- -8.55%
- 2021-07-14~2023-03-03
- 富国上海金ETF联接A
- -13.58%
- 13.02%
- -11.70%
- 2020-07-24~2021-09-24
- 富国上海金ETF联接C
- -13.94%
- 13.02%
- -12.02%
- 2020-07-24~2021-09-24
牛志冬上任时间:2015-05-13
展开牛志冬先生,硕士研究生,具有基金从业资格,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理。2015年05月13日起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国中证移动互联网指数型证券投资基金)基金经理。2015年05月13日起任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为富国中证新能源汽车指数型证券投资基金)基金经理。2016年11月11日起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月25日起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年11月27日至2018年12月12日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2018年11月07日至2020年5月25日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年12月25日至2020年5月25日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年07月23日起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年10月28日起至2024年8月1日任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年12月24日起至2024年7月12日任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2022年01月25日起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年2月28日起至2022年6月30日代任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理。自2022年2月28日起至2022年6月30日代任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年2月28日起至2022年6月30日代任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年2月28日起至2022年6月30日代任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年2月28日起至2022年6月30日代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年2月28日起至2022年6月30日代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2022年2月28日起至2022年6月30日代任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年2月28日起至2022年6月30日代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年2月28日起至2022年6月30日代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年12月06日起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年03月23日起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年07月16日起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 富国创业板增强策略ETF
- -16.57%
- -3.59%
- -9.52%
- 2023-03-23~至今
- 富国中证移动互联网指数A
- -37.95%
- -27.59%
- -4.81%
- 2015-05-13~至今
- 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A
- 14.91%
- -0.86%
- 1.71%
- 2016-11-11~至今
- 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A
- -38.07%
- -2.12%
- -5.93%
- 2017-03-13~至今
- 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A
- 54.91%
- -2.32%
- 6.03%
- 2017-07-25~至今
- 富国中证价值ETF
- 14.52%
- 6.69%
- 9.13%
- 2018-11-07~2020-05-25
- 富国中证军工龙头ETF
- 16.18%
- 9.26%
- 2.77%
- 2019-07-23~至今
- 富国中证全指建筑材料ETF
- -42.62%
- -16.66%
- -18.20%
- 2021-10-28~2024-08-01
- 富国中证全指家用电器ETF
- 18.45%
- -7.71%
- 5.87%
- 2022-01-25~至今
- 富国创业板增强策略ETF发起式联接C
- 15.11%
- 6.46%
- 33.02%
- 2024-07-16~至今
- 富国创业板增强策略ETF发起式联接A
- 15.21%
- 6.46%
- 33.26%
- 2024-07-16~至今
- 富国中证大数据产业ETF发起式联接A
- -29.83%
- -2.97%
- -17.79%
- 2023-03-24~至今
- 富国中证大数据产业ETF发起式联接C
- -30.09%
- -2.97%
- -17.96%
- 2023-03-24~至今
- 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A
- 30.35%
- -1.37%
- 13.42%
- 2022-12-06~至今
- 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C
- 29.81%
- -1.37%
- 13.20%
- 2022-12-06~至今
- 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C
- -23.13%
- -7.71%
- -8.49%
- 2022-01-25~至今
- 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C
- -15.26%
- -13.74%
- -5.21%
- 2021-12-09~至今
- 富国中证移动互联网指数C
- -17.19%
- -11.34%
- -5.88%
- 2021-12-02~至今
- 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C
- -44.63%
- -8.08%
- -15.92%
- 2021-08-17~至今
- 富国中证新能源汽车指数C
- -47.98%
- -10.47%
- -17.09%
- 2021-07-19~至今
- 富国中证医药50ETF联接A
- -33.30%
- -17.88%
- -14.67%
- 2021-12-24~2024-07-12
- 富国中证医药50ETF联接C
- -33.48%
- -17.88%
- -14.76%
- 2021-12-24~2024-07-12
- 富国中证价值ETF联接C
- -7.02%
- -11.30%
- -6.13%
- 2019-04-02~2020-05-25
- 富国中证价值ETF联接A
- 17.50%
- 12.50%
- 12.03%
- 2018-12-25~2020-05-25
- 富国新机遇灵活配置混合A
- -11.87%
- -21.67%
- -11.40%
- 2017-11-27~2018-12-12
- 富国新机遇灵活配置混合C
- -0.04%
- -21.67%
- -0.04%
- 2017-11-27~2018-12-12
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 章椹元
- 2015-03-30
- 2015-05-13
- 45天
- 8.60%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-01-17
- --
- --
- --
- 2020-01-10
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.60%
- 0.06%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.50%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
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