- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 160605
- 基金简称 鹏华中国50混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 鹏华中国50混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 王云鹏
- 成立日期 2004-05-12
- 成立规模 24.46亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 5.47亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
- 基金托管人 交通银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 上证180指数涨跌幅*65%+深证100指数涨跌幅*30%+金融同业存款利率*5%
投资理念
本基金以价值投资为本,通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票,长期持有结合适度波段操作,以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票(含存托凭证)、中央银行票据、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场状况下,股票(含存托凭证)投资比例变动范围为基金资产净值的30%~95%,国债投资比例变动范围为基金资产净值的0%~70%,中央银行票据投资比例变动范围为基金资产净值的0~50%,金融债投资比例变动范围为基金资产净值的0~50%,企业债投资比例变动范围为基金资产净值的0~25%,可转债投资比例变动范围为基金资产净值的0~25%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如有投资需要可通过回购参与有价值的新股配售和增发。
投资策略
(1)股票投资方法:本基金股票投资中,精选个股,长期持有结合适度波段操作,注重长期收益.将类指数的选股方式与积极的权重配置相结合,从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险.股票价值分析兼顾收益性和成长性.(2)债券投资方法:本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取积极主动的投资策略,谋取超额收益. (2)存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
风险收益特征
本基金属平衡型证券投资基金,根据投资范围属于混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2024-07-26
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- 2024-04-26
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- 2019-12-27
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- 2019-12-20
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 10万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 10万元(包含)-100万元
- 1.00%
- 0.10%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 0.05%
- 500万元以上(包含)
- 0.02%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.30%
- 2年(包含)-3年
- 0.10%
- 3年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
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