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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

易方达黄金ETF 的基金机构持有 9.12亿份，占总份额的 85.92% ，个人投资者持有 1.49亿份，占总份额的 14.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 9.12
  • 85.92
  • 1.49
  • 14.08
  • 10.62
  • 2023-06-30
  • 7.57
  • 86.44
  • 1.19
  • 13.56
  • 8.76
  • 2022-12-31
  • 7.07
  • 85.05
  • 1.24
  • 14.95
  • 8.32
  • 2022-06-30
  • 8.96
  • 84.57
  • 1.64
  • 15.43
  • 10.59
  • 2021-12-31
  • 12.39
  • 86.30
  • 1.97
  • 13.70
  • 14.36
  • 2021-06-30
  • 10.00
  • 82.68
  • 2.09
  • 17.32
  • 12.09
  • 2020-12-31
  • 7.87
  • 77.76
  • 2.25
  • 22.24
  • 10.13
  • 2020-06-30
  • 6.96
  • 76.05
  • 2.19
  • 23.95
  • 9.15
  • 2019-12-31
  • 4.18
  • 68.04
  • 1.96
  • 31.96
  • 6.14
  • 2019-06-30
  • 3.07
  • 65.40
  • 1.62
  • 34.60
  • 4.69
  • 2018-12-31
  • 2.55
  • 68.79
  • 1.16
  • 31.21
  • 3.70
  • 2018-06-30
  • 3.01
  • 74.45
  • 1.03
  • 25.55
  • 4.04
  • 2017-12-31
  • 3.27
  • 77.34
  • 0.96
  • 22.66
  • 4.22
  • 2017-06-30
  • 3.48
  • 70.45
  • 1.46
  • 29.55
  • 4.94
  • 2016-12-31
  • 5.36
  • 71.37
  • 2.15
  • 28.63
  • 7.51
  • 2016-06-30
  • 1.82
  • 52.93
  • 1.62
  • 47.07
  • 3.43
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 11.37
  • 0.43
  • 88.63
  • 0.48
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.91
  • 0.22
  • 99.09
  • 0.22
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.05
  • 99.69
  • 0.05
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 3.32
  • 0.02
  • 96.68
  • 0.03

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 12.37亿份，比上期增加 16.56%, 期末净资产 62.39亿元，比上期增加 28.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 3.08
  • 1.32
  • 12.37
  • 1.75
  • 62.39
  • 2023-12-31
  • 2.23
  • 2.79
  • 10.62
  • -0.55
  • 48.71
  • 2023-09-30
  • 3.02
  • 0.61
  • 11.17
  • 2.41
  • 47.84
  • 2023-06-30
  • 0.92
  • 1.03
  • 8.76
  • -0.11
  • 37.69
  • 2023-03-31
  • 1.32
  • 0.76
  • 8.87
  • 0.55
  • 37.56
  • 2022-12-31
  • 0.35
  • 2.66
  • 8.32
  • -2.31
  • 32.84
  • 2022-09-30
  • 3.23
  • 3.19
  • 10.63
  • 0.04
  • 39.94
  • 2022-06-30
  • 1.53
  • 1.54
  • 10.59
  • -0.02
  • 40.03
  • 2022-03-31
  • 2.97
  • 6.72
  • 10.61
  • -3.75
  • 40.41
  • 2021-12-31
  • 4.83
  • 5.03
  • 14.36
  • -0.20
  • 51.95
  • 2021-09-30
  • 6.03
  • 3.56
  • 14.56
  • 2.47
  • 51.10
  • 2021-06-30
  • 2.58
  • 2.82
  • 12.09
  • -0.25
  • 42.95
  • 2021-03-31
  • 4.12
  • 1.91
  • 12.34
  • 2.21
  • 42.81
  • 2020-12-31
  • 2.03
  • 3.26
  • 10.13
  • -1.23
  • 38.46
  • 2020-09-30
  • 5.14
  • 2.94
  • 11.36
  • 2.21
  • 44.63
  • 2020-06-30
  • 2.95
  • 2.55
  • 9.15
  • 0.40
  • 35.57
  • 2020-03-31
  • 4.31
  • 1.71
  • 8.75
  • 2.61
  • 31.18
  • 2019-12-31
  • 2.01
  • 2.08
  • 6.14
  • -0.07
  • 20.51
  • 2019-09-30
  • 3.13
  • 1.61
  • 6.21
  • 1.52
  • 20.97
  • 2019-06-30
  • 2.64
  • 1.66
  • 4.69
  • 0.99
  • 14.48
  • 2019-03-31
  • 1.57
  • 1.58
  • 3.70
  • 0.00
  • 10.24
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 0.47
  • 3.70
  • 0.10
  • 10.40
  • 2018-09-30
  • 0.93
  • 1.37
  • 3.60
  • -0.44
  • 9.40
  • 2018-06-30
  • 1.10
  • 1.43
  • 4.04
  • -0.34
  • 10.70
  • 2018-03-31
  • 1.41
  • 1.25
  • 4.38
  • 0.16
  • 11.75
  • 2017-12-31
  • 1.70
  • 1.63
  • 4.22
  • 0.07
  • 11.45
  • 2017-09-30
  • 1.50
  • 2.29
  • 4.15
  • -0.79
  • 11.46
  • 2017-06-30
  • 1.68
  • 3.67
  • 4.94
  • -1.99
  • 13.42
  • 2017-03-31
  • 3.17
  • 3.75
  • 6.93
  • -0.58
  • 19.16
  • 2016-12-31
  • 5.26
  • 4.00
  • 7.51
  • 1.26
  • 19.72
  • 2016-09-30
  • 7.42
  • 4.61
  • 6.25
  • 2.82
  • 17.72
  • 2016-06-30
  • 3.78
  • 1.31
  • 3.43
  • 2.46
  • 9.62
  • 2016-03-31
  • 1.03
  • 0.55
  • 0.97
  • 0.49
  • 2.47
  • 2015-12-31
  • 0.28
  • 0.19
  • 0.48
  • 0.09
  • 1.08
  • 2015-09-30
  • 0.39
  • 0.23
  • 0.39
  • 0.17
  • 0.89
  • 2015-06-30
  • 0.19
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.52
  • 2015-03-31
  • 0.25
  • 0.08
  • 0.22
  • 0.17
  • 0.51
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.11
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.11
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.03
  • -0.02
  • 0.07
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.58
  • 0.05
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  • 0.14

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