- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 159822
- 基金简称 新经济
- 基金类型 ETF
- 基金全称 新经济
- 投资类型 指数型
- 基金经理 马君,李宜璇
- 成立日期 2020-09-29
- 成立规模 9.02亿份
- 管理费 0.25%
- 份额规模 2.57亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 标普中国新经济行业(A股上限)指数(S&PNewChinaSectors(A-SharesCapped)Index)收益率
投资理念
本基金主要通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的ETF,为更好地实现投资目标,基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 其中,本基金在投资香港市场时,可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金除主要投资标的ETF以外,还可投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、标的ETF投资策略 (1)投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的ETF的买卖。本基金还可适度参与标的ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 (2)投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资标的ETF的时间和方式。 1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、标的ETF的申购或买入等; 2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定标的ETF的赎回或卖出等。 3、股票投资策略 (1)股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 (2)股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 (3)股票组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 4、债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 5、金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则、以套期保值为目的,主要选择流动性良好、交易活跃的股指期货合约、以降低仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 (2)股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采用相关策略适度参与期权投资。 6、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场上市的ETF产品。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
现任基金经理
马君上任时间:2020-09-29
展开马君女士,复旦大学理学硕士学位。2008年9月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。2012年9月4日起至2020年9月30日任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理(2018年8月20日至2019年2月11日因个人原因(休产假))。2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。2015年8月6日至2016年6月15日任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月13日至2016年6月15日任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2016年1月14日至2021年2月25日任银华抗通胀主题证券投资基金基金经理(2018年8月20日至2019年2月11日因个人原因(休产假))。自2017年9月15日起至2020年9月24日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月20日至2019年2月11日因个人原因(休产假))。2017年11月09日起至2021年2月25日任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月20日至2019年2月11日因个人原因(休产假))。2017年11月09日起任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月20日至2019年2月11日因个人原因(休产假))(2021年3月3日起至2021年8月4日休产假)。2017年12月15日起至2024年9月26日任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月20日至2019年2月11日因个人原因(休产假))(2021年3月3日起至2021年8月4日休产假)。自2018年05月11日至2021年6月16日任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月20日至2019年2月11日因个人原因(休产假))(2021年3月3日起至2021年6月16日休产假)。自2020年01月22日起任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月3日起至2021年8月4日休产假)。自2020年03月20日起任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月3日起至2021年8月4日休产假)。自2020年05月28日起任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年3月3日起至2021年8月4日休产假)。自2020年9月22日起至2022年8月9日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年3月3日起至2021年8月4日休产假)。自2020年09月29日起任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年3月3日起至2021年8月4日休产假)。自2020年12月10日起至2022年06月29日任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月3日起至2021年8月4日休产假)。自2021年03月03日起任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月3日起至2021年8月4日休产假)。自2022年04月20日起任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年06月02日起任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年07月20日起任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年03月15日起任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。自2023年3月17日起任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年4月7日起任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年09月06日起任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年01月03日起任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年04月25日起任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年9月26日起任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年11月13日起任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- A500ETF
- -2.67%
- 11.51%
- -6.77%
- 2024-09-26~至今
- 港股创新药ETF
- -2.43%
- 12.78%
- -2.18%
- 2024-01-03~至今
- 港股通医药ETF
- -29.98%
- 2.95%
- -16.96%
- 2023-03-17~至今
- 农业50
- 3.32%
- -0.35%
- 2.12%
- 2020-12-10~2022-06-29
- 券商ETF
- 7.61%
- -6.44%
- 1.87%
- 2021-03-03~至今
- 创新药
- -30.79%
- 21.88%
- -7.22%
- 2020-03-20~至今
- 5GETF
- 1.03%
- 9.33%
- 0.20%
- 2020-01-22~至今
- 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A
- 24.26%
- 19.20%
- 4.33%
- 2016-01-14~2021-02-25
- 银华消费主题混合A
- 36.97%
- 76.93%
- 21.98%
- 2013-12-16~2015-07-16
- 500价值
- -1.17%
- 0.56%
- -0.63%
- 2023-04-07~至今
- 500成长
- 3.77%
- 9.61%
- 4.69%
- 2024-04-25~至今
- 中药
- -3.77%
- 1.26%
- -1.48%
- 2022-07-20~至今
- 科创100
- -2.00%
- 5.96%
- -1.39%
- 2023-09-06~至今
- 银华中证A500ETF发起式联接Y
- 0.55%
- -1.34%
- 3.20%
- 2024-12-13~至今
- 银华中证A500ETF发起式联接A
- -0.68%
- -2.70%
- -2.64%
- 2024-11-13~至今
- 银华中证A500ETF发起式联接C
- -0.73%
- -2.70%
- -2.83%
- 2024-11-13~至今
- 银华中证A500ETF发起式联接I
- -0.71%
- -2.70%
- -2.76%
- 2024-11-13~至今
- 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A
- 45.85%
- 2.55%
- 21.68%
- 2023-03-15~至今
- 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C
- 44.51%
- 2.55%
- 21.10%
- 2023-03-15~至今
- 银华中证基建ETF发起式联接A
- 2.78%
- 4.72%
- 1.02%
- 2022-06-02~至今
- 银华中证基建ETF发起式联接C
- 1.95%
- 4.72%
- 0.72%
- 2022-06-02~至今
- 银华中证光伏产业ETF发起式联接A
- -33.55%
- 6.20%
- -13.47%
- 2022-04-20~至今
- 银华中证光伏产业ETF发起式联接C
- -34.02%
- 6.20%
- -13.69%
- 2022-04-20~至今
- 银华中证5G通信主题ETF联接C
- 2.81%
- -4.47%
- 0.67%
- 2021-01-04~至今
- 银华中证5G通信主题ETF联接A
- -4.34%
- 17.57%
- -0.94%
- 2020-05-28~至今
- 银华医疗健康量化股票发起式A
- 8.69%
- -2.37%
- 1.15%
- 2017-11-09~至今
- 银华医疗健康量化股票发起式C
- 5.91%
- -2.37%
- 0.79%
- 2017-11-09~至今
- 银华稳健增利灵活配置混合发起式A
- 28.93%
- -8.12%
- 3.81%
- 2017-12-15~2024-09-26
- 银华稳健增利灵活配置混合发起式C
- 26.09%
- -8.12%
- 3.47%
- 2017-12-15~2024-09-26
- 银华食品饮料量化股票发起式A
- 144.61%
- 4.59%
- 31.12%
- 2017-11-09~2021-02-25
- 银华食品饮料量化股票发起式C
- 142.82%
- 4.59%
- 30.83%
- 2017-11-09~2021-02-25
李宜璇上任时间:2020-09-29
展开李宜璇女士,博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员,现任量化投资部基金经理助理。2017年12月25日起任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年03月07日起至2021年2月25日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2018年03月07日起任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2018年03月07日起任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF))基金经理。自2018年03月07日起至2021年2月25日任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2018年03月07日至2020年11月18日任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年2月11日代任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2020年09月29日起任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2020年10月29日起任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2021年01月05日起至2022年06月29日任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年02月04日起任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年02月09日起至2022年06月29日任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月3日起至2021年8月4日代任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月3日起至2021年8月4日代任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月3日起至2021年6月16日代任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月3日起至2021年8月4日代任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2021年03月10日起至2022年06月29日任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年05月25日起任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年06月24日至2021年11月5日任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年10月26日起任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年01月17日起任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年04月07日起任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。自2022年07月20日起任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2024年06月13日起任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年08月23日起任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 港股高股息ETF
- 10.08%
- 17.24%
- 22.18%
- 2024-08-23~至今
- 恒生港股通ETF
- 20.81%
- 10.48%
- 32.38%
- 2024-06-13~至今
- 港股消费
- -24.37%
- -6.56%
- -7.22%
- 2021-05-25~至今
- 影视ETF
- -17.20%
- -6.71%
- -12.73%
- 2021-02-09~2022-06-29
- 食品ETF
- -34.46%
- -6.98%
- -11.99%
- 2021-10-26~至今
- 有色金属
- 25.62%
- 0.11%
- 19.07%
- 2021-03-10~2022-06-29
- 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A
- 75.27%
- 2.01%
- 8.17%
- 2017-12-25~至今
- 银华恒生国企指数(QDII-LOF)
- -22.13%
- 2.28%
- -3.54%
- 2018-03-07~至今
- 科技30
- 12.46%
- -5.51%
- 3.89%
- 2022-01-17~至今
- 光伏50
- 34.43%
- -4.74%
- 22.09%
- 2021-01-05~2022-06-29
- 沪港深
- -15.99%
- -4.44%
- -4.23%
- 2021-02-04~至今
- 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C
- 10.31%
- 11.62%
- 16.24%
- 2024-06-21~至今
- 银华专精特新量化优选股票发起式A
- 6.57%
- 1.26%
- 2.50%
- 2022-07-20~至今
- 银华专精特新量化优选股票发起式C
- 5.75%
- 1.26%
- 2.19%
- 2022-07-20~至今
- 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A
- 20.56%
- 3.39%
- 6.76%
- 2022-04-07~至今
- 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C
- 19.14%
- 3.39%
- 6.31%
- 2022-04-07~至今
- 银华食品饮料量化股票发起式A
- -20.63%
- 2.25%
- -5.23%
- 2020-10-29~至今
- 银华食品饮料量化股票发起式C
- -21.98%
- 2.25%
- -5.61%
- 2020-10-29~至今
- 银华新能源新材料量化股票发起式A
- 34.48%
- 2.28%
- 4.36%
- 2018-03-07~至今
- 银华新能源新材料量化股票发起式C
- 30.67%
- 2.28%
- 3.93%
- 2018-03-07~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.25%
- 0.10%
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