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- 累计净值：
- 1.0357元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.62亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.06 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-06-29 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-06-28 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-27 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0004 |
0.04 |
| 2016-06-24 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-23 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-06-22 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-21 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-20 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0004 |
0.04 |
| 2016-06-17 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-16 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-06-15 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-14 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-13 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0007 |
0.07 |
| 2016-06-08 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-07 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-06 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0004 |
0.04 |
| 2016-06-03 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-06-02 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-01 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-05-31 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01 |
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