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- 累计净值：
- 0.8890元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.13亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.02 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-06-14 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0020 |
0.23 |
| 2016-06-13 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0690 |
-7.22 |
| 2016-06-08 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2016-06-07 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0060 |
-0.62 |
| 2016-06-06 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2016-06-03 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0080 |
0.83 |
| 2016-06-02 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-01 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2016-05-31 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0560 |
6.17 |
| 2016-05-30 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2016-05-27 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2016-05-26 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0040 |
0.44 |
| 2016-05-25 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2016-05-24 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0180 |
-1.94 |
| 2016-05-23 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0150 |
1.65 |
| 2016-05-20 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0120 |
1.33 |
| 2016-05-19 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0060 |
-0.66 |
| 2016-05-18 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0340 |
-3.62 |
| 2016-05-17 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2016-05-16 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0050 |
0.53 |
基金文件
投资组合
规模份额
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