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- 累计净值：
- 1.1250元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.13亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-06-14 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0020 |
0.18 |
| 2016-06-13 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.1010 |
-8.25 |
| 2016-06-08 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0060 |
0.49 |
| 2016-06-07 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0100 |
0.83 |
| 2016-06-06 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2016-06-03 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-02 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0260 |
2.19 |
| 2016-06-01 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0160 |
1.37 |
| 2016-05-31 |
1.1690 |
1.1690 |
0.1020 |
9.56 |
| 2016-05-30 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0130 |
-1.20 |
| 2016-05-27 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0020 |
0.19 |
| 2016-05-26 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0140 |
1.32 |
| 2016-05-25 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2016-05-24 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0320 |
-2.91 |
| 2016-05-23 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0270 |
2.52 |
| 2016-05-20 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0380 |
3.68 |
| 2016-05-19 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0160 |
1.57 |
| 2016-05-18 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0500 |
-4.69 |
| 2016-05-17 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0100 |
0.95 |
| 2016-05-16 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0250 |
2.42 |
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