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- 累计净值：
- 0.9940元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.32亿元
- 涨跌幅：
- -0.07%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.00 亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-07-27 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0720 |
-6.75 |
| 2016-07-26 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0240 |
2.30 |
| 2016-07-25 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2016-07-22 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0280 |
-2.61 |
| 2016-07-21 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0040 |
0.37 |
| 2016-07-20 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2016-07-19 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2016-07-18 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2016-07-15 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0060 |
0.56 |
| 2016-07-14 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2016-07-13 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0120 |
1.12 |
| 2016-07-12 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0320 |
3.08 |
| 2016-07-11 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2016-07-08 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0160 |
-1.51 |
| 2016-07-07 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0080 |
0.76 |
| 2016-07-06 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0240 |
2.34 |
| 2016-07-05 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0100 |
0.99 |
| 2016-07-04 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0310 |
3.15 |
| 2016-07-01 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2016-06-30 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0040 |
0.41 |
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