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- 累计净值：
- 0.9499元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.58亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.15 亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-10-14 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0106 |
-1.10 |
| 2016-10-13 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0035 |
0.37 |
| 2016-10-12 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2016-10-11 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0104 |
1.09 |
| 2016-10-10 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0154 |
1.64 |
| 2016-09-30 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0150 |
1.63 |
| 2016-09-29 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0009 |
0.10 |
| 2016-09-28 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0112 |
-1.20 |
| 2016-09-27 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0128 |
1.39 |
| 2016-09-26 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0512 |
-5.28 |
| 2016-09-23 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0220 |
-2.22 |
| 2016-09-22 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2016-09-21 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0109 |
1.11 |
| 2016-09-20 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2016-09-19 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0170 |
1.75 |
| 2016-09-14 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2016-09-13 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0104 |
1.08 |
| 2016-09-12 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0886 |
-8.41 |
| 2016-09-09 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0140 |
-1.31 |
| 2016-09-08 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0020 |
-0.19 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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