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- 累计净值：
- 0.0986元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.90亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.23 亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-07-31 |
0.8528 |
0.0986 |
-0.0003 |
-0.12 |
| 2018-07-30 |
0.8538 |
0.0996 |
-0.0006 |
-0.29 |
| 2018-07-27 |
0.8563 |
0.1021 |
-0.0016 |
-0.75 |
| 2018-07-26 |
0.8628 |
0.1086 |
-0.0045 |
-2.02 |
| 2018-07-25 |
0.8806 |
0.1264 |
-0.0013 |
-0.60 |
| 2018-07-24 |
0.8859 |
0.1317 |
0.0056 |
2.57 |
| 2018-07-23 |
0.8637 |
0.1095 |
0.0069 |
3.31 |
| 2018-07-20 |
0.8360 |
0.0818 |
0.0098 |
4.89 |
| 2018-07-19 |
0.7970 |
0.0428 |
-0.0034 |
-1.69 |
| 2018-07-18 |
0.8107 |
0.0565 |
-0.0037 |
-1.79 |
| 2018-07-17 |
0.8255 |
0.0713 |
0.0017 |
0.81 |
| 2018-07-16 |
0.8189 |
0.0647 |
-0.0009 |
-0.45 |
| 2018-07-13 |
0.8226 |
0.0684 |
0.0014 |
0.70 |
| 2018-07-12 |
0.8169 |
0.0627 |
0.0129 |
6.74 |
| 2018-07-11 |
0.7653 |
0.0111 |
-0.0128 |
-6.28 |
| 2018-07-10 |
0.8166 |
0.0624 |
0.0005 |
0.22 |
| 2018-07-09 |
0.8148 |
0.0606 |
0.0070 |
3.57 |
| 2018-07-06 |
0.7867 |
0.0325 |
0.0024 |
1.24 |
| 2018-07-05 |
0.7771 |
0.0229 |
-0.0075 |
-3.71 |
| 2018-07-04 |
0.8070 |
0.0528 |
-0.0098 |
-4.63 |
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