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- 累计净值：
- 1.1815元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.90亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.23 亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-07-31 |
1.0286 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-30 |
1.0284 |
1.1813 |
0.0006 |
0.05 |
| 2018-07-27 |
1.0279 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-26 |
1.0278 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-25 |
1.0276 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-24 |
1.0275 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-23 |
1.0273 |
1.1802 |
0.0006 |
0.05 |
| 2018-07-20 |
1.0268 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-19 |
1.0266 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-18 |
1.0265 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-17 |
1.0263 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-16 |
1.0261 |
1.1790 |
0.0006 |
0.05 |
| 2018-07-13 |
1.0256 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-12 |
1.0255 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-11 |
1.0253 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-10 |
1.0252 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-09 |
1.0250 |
1.1779 |
0.0006 |
0.05 |
| 2018-07-06 |
1.0245 |
1.1774 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-05 |
1.0243 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-04 |
1.0242 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02 |
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