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- 累计净值：
- 1.1260元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 18.68亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.06 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-01-04 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-31 |
1.1260 |
0.1180 |
0.0052 |
3.21 |
| 2020-12-30 |
1.0910 |
0.1170 |
0.0081 |
5.21 |
| 2020-12-29 |
1.0370 |
0.1150 |
0.0006 |
0.39 |
| 2020-12-28 |
1.0330 |
0.1150 |
-0.0015 |
-0.96 |
| 2020-12-25 |
1.0430 |
0.1150 |
0.0012 |
0.77 |
| 2020-12-24 |
1.0350 |
0.1150 |
-0.0012 |
-0.77 |
| 2020-12-23 |
1.0430 |
0.1150 |
0.0078 |
5.25 |
| 2020-12-22 |
0.9910 |
0.1130 |
-0.0076 |
-4.89 |
| 2020-12-21 |
1.0420 |
0.1150 |
0.0078 |
5.25 |
| 2020-12-18 |
0.9900 |
0.1130 |
0.0003 |
0.20 |
| 2020-12-17 |
0.9880 |
0.1130 |
0.0009 |
0.61 |
| 2020-12-16 |
0.9820 |
0.1130 |
-0.0006 |
-0.41 |
| 2020-12-15 |
0.9860 |
0.1130 |
0.0027 |
1.86 |
| 2020-12-14 |
0.9680 |
0.1120 |
0.0037 |
2.65 |
| 2020-12-11 |
0.9430 |
0.1110 |
-0.0039 |
-2.68 |
| 2020-12-10 |
0.9690 |
0.1120 |
0.0018 |
1.25 |
| 2020-12-09 |
0.9570 |
0.1120 |
-0.0057 |
-3.82 |
| 2020-12-08 |
0.9950 |
0.1130 |
-0.0006 |
-0.40 |
| 2020-12-07 |
0.9990 |
0.1130 |
0.0010 |
0.71 |
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