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- 累计净值：
- 1.0030元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.32亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.00 亿份
- 管 理 人：
- 信诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-07-26 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0180 |
1.83 |
| 2016-07-25 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0010 |
0.10 |
| 2016-07-22 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0220 |
-2.19 |
| 2016-07-21 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0120 |
1.21 |
| 2016-07-20 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0020 |
0.20 |
| 2016-07-19 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0020 |
0.20 |
| 2016-07-18 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0260 |
-2.56 |
| 2016-07-15 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0050 |
0.49 |
| 2016-07-14 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0300 |
-2.88 |
| 2016-07-13 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0220 |
2.16 |
| 2016-07-12 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0340 |
3.45 |
| 2016-07-11 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2016-07-08 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0080 |
-0.80 |
| 2016-07-07 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-06 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2016-07-05 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0300 |
3.09 |
| 2016-07-04 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0380 |
4.07 |
| 2016-07-01 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0080 |
-0.85 |
| 2016-06-30 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0140 |
-1.46 |
| 2016-06-29 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0460 |
5.05 |
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