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- 累计净值：
- 1.2510元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.31亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-02 |
2020-12-31 |
1.0817 |
1.0030 |
-- |
| 2020-12-01 |
2020-12-04 |
1.0364 |
1.0360 |
1.0000 |
| 2020-02-13 |
2020-02-13 |
1.0086 |
1.0090 |
1.0000 |
| 2019-12-02 |
2019-12-05 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0000 |
| 2018-11-30 |
2018-12-05 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0000 |
| 2018-10-09 |
2018-10-09 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0000 |
| 2017-11-30 |
2017-12-05 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0000 |
| 2016-11-30 |
2016-12-05 |
1.0452 |
1.0450 |
1.0000 |
| 2015-12-01 |
2015-12-04 |
1.0142 |
1.0140 |
1.0000 |
| 2015-08-27 |
2015-08-27 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0000 |
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