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累计净值:
0.9460元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.72亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.04 亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-01-05 0.9460 0.9460 0.0000 0.00
2021-01-04 0.9460 0.9460 0.0000 0.00
2020-12-31 0.9460 0.1080 -0.0005 -0.50
2020-12-30 0.9230 0.1060 0.0024 2.44
2020-12-29 0.9010 0.1050 0.0055 5.88
2020-12-28 0.8510 0.1030 -0.0060 -5.97
2020-12-25 0.9050 0.1050 0.0004 0.44
2020-12-24 0.9010 0.1050 -0.0073 -6.83
2020-12-23 0.9670 0.1090 -0.0011 -1.02
2020-12-22 0.9770 0.1090 -0.0034 -3.08
2020-12-21 1.0080 0.1110 0.0020 1.82
2020-12-18 0.9900 0.1100 -0.0020 -1.79
2020-12-17 1.0080 0.1110 -0.0002 -0.20
2020-12-16 1.0100 0.1110 -0.0020 -1.75
2020-12-15 1.0280 0.1120 0.0009 0.78
2020-12-14 1.0200 0.1110 0.0008 0.69
2020-12-11 1.0130 0.1110 -0.0033 -2.88
2020-12-10 1.0430 0.1130 -0.0013 -1.14
2020-12-09 1.0550 0.1130 -0.0053 -4.35
2020-12-08 1.1030 0.1160 0.0013 1.10
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