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- 累计净值：
- 0.9460元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.72亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.04 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-01-05 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-01-04 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-31 |
0.9460 |
0.1080 |
-0.0005 |
-0.50 |
| 2020-12-30 |
0.9230 |
0.1060 |
0.0024 |
2.44 |
| 2020-12-29 |
0.9010 |
0.1050 |
0.0055 |
5.88 |
| 2020-12-28 |
0.8510 |
0.1030 |
-0.0060 |
-5.97 |
| 2020-12-25 |
0.9050 |
0.1050 |
0.0004 |
0.44 |
| 2020-12-24 |
0.9010 |
0.1050 |
-0.0073 |
-6.83 |
| 2020-12-23 |
0.9670 |
0.1090 |
-0.0011 |
-1.02 |
| 2020-12-22 |
0.9770 |
0.1090 |
-0.0034 |
-3.08 |
| 2020-12-21 |
1.0080 |
0.1110 |
0.0020 |
1.82 |
| 2020-12-18 |
0.9900 |
0.1100 |
-0.0020 |
-1.79 |
| 2020-12-17 |
1.0080 |
0.1110 |
-0.0002 |
-0.20 |
| 2020-12-16 |
1.0100 |
0.1110 |
-0.0020 |
-1.75 |
| 2020-12-15 |
1.0280 |
0.1120 |
0.0009 |
0.78 |
| 2020-12-14 |
1.0200 |
0.1110 |
0.0008 |
0.69 |
| 2020-12-11 |
1.0130 |
0.1110 |
-0.0033 |
-2.88 |
| 2020-12-10 |
1.0430 |
0.1130 |
-0.0013 |
-1.14 |
| 2020-12-09 |
1.0550 |
0.1130 |
-0.0053 |
-4.35 |
| 2020-12-08 |
1.1030 |
0.1160 |
0.0013 |
1.10 |
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