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- 累计净值：
- 1.3540元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.96亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.10 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.0024 |
1.3540 |
-0.2340 |
-17.29 |
| 2020-12-30 |
1.0023 |
1.3539 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-29 |
1.0021 |
1.3536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-28 |
1.0020 |
1.3534 |
0.0007 |
0.05 |
| 2020-12-25 |
1.0015 |
1.3528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-24 |
1.0014 |
1.3526 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-23 |
1.0012 |
1.3524 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-22 |
1.0011 |
1.3522 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-21 |
1.0009 |
1.3520 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-18 |
1.0005 |
1.3514 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-17 |
1.0003 |
1.3512 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-16 |
1.0002 |
1.3510 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-15 |
1.0000 |
1.3507 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-14 |
1.0550 |
1.3506 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-12-11 |
1.0545 |
1.3499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-10 |
1.0544 |
1.3498 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-09 |
1.0542 |
1.3495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-08 |
1.0541 |
1.3494 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-07 |
1.0539 |
1.3491 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-04 |
1.0535 |
1.3486 |
0.0003 |
0.02 |
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