加载中...
- 累计净值：
- 1.3103元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 7.02亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 2.96 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.0024 |
1.3103 |
0.1196 |
8.84 |
| 2020-12-30 |
1.0023 |
1.3102 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-29 |
1.0021 |
1.3100 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-28 |
1.0020 |
1.3099 |
0.0007 |
0.05 |
| 2020-12-25 |
1.0015 |
1.3094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-24 |
1.0014 |
1.3093 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-23 |
1.0012 |
1.3091 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-22 |
1.0011 |
1.3090 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-21 |
1.0009 |
1.3088 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-18 |
1.0005 |
1.3084 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-17 |
1.0003 |
1.3082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-16 |
1.0002 |
1.3081 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-15 |
1.0000 |
1.3079 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-14 |
1.0550 |
1.3077 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-12-11 |
1.0545 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-10 |
1.0544 |
1.3071 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-09 |
1.0542 |
1.3069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-08 |
1.0541 |
1.3068 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-07 |
1.0539 |
1.3066 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-04 |
1.0535 |
1.3062 |
0.0003 |
0.02 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
