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- 累计净值：
- 0.0410元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.73亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.05 亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-27 |
0.3326 |
0.0410 |
0.0011 |
2.65 |
| 2020-11-26 |
0.3240 |
0.0399 |
0.0003 |
0.71 |
| 2020-11-25 |
0.3217 |
0.0397 |
-0.0015 |
-3.60 |
| 2020-11-24 |
0.3337 |
0.0411 |
0.0001 |
0.15 |
| 2020-11-23 |
0.3332 |
0.0411 |
0.0014 |
3.57 |
| 2020-11-20 |
0.3217 |
0.0397 |
0.0006 |
1.42 |
| 2020-11-19 |
0.3172 |
0.0391 |
-0.0001 |
-0.31 |
| 2020-11-18 |
0.3182 |
0.0392 |
0.0008 |
1.95 |
| 2020-11-17 |
0.3121 |
0.0385 |
0.0004 |
0.97 |
| 2020-11-16 |
0.3091 |
0.0381 |
0.0017 |
4.74 |
| 2020-11-13 |
0.2951 |
0.0364 |
-0.0013 |
-3.40 |
| 2020-11-12 |
0.3055 |
0.0377 |
-0.0017 |
-4.35 |
| 2020-11-11 |
0.3194 |
0.0394 |
0.0012 |
3.23 |
| 2020-11-10 |
0.3094 |
0.0381 |
-0.0016 |
-4.06 |
| 2020-11-09 |
0.3225 |
0.0398 |
0.0016 |
4.17 |
| 2020-11-06 |
0.3096 |
0.0382 |
0.0004 |
1.14 |
| 2020-11-05 |
0.3061 |
0.0377 |
0.0020 |
5.73 |
| 2020-11-04 |
0.2895 |
0.0357 |
0.0001 |
0.38 |
| 2020-11-03 |
0.2884 |
0.0356 |
0.0017 |
5.10 |
| 2020-11-02 |
0.2744 |
0.0338 |
-0.0007 |
-2.00 |
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