高铁A级 净资产规模 2.70 亿元,比上期增加 32.50% , 股票配置占比上期增加 32.64% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 2.56 | 93.74 | 0.14 | 5.20 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.40 | 2.70 | 2.73 |
2020-06-30 | 1.93 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.66 | 0.04 | 1.92 | 2.04 | 2.08 |
2020-03-31 | 1.74 | 93.75 | 0.04 | 2.26 | 0.06 | 3.13 | 0.02 | 0.86 | 1.84 | 1.86 |
2019-12-31 | 1.72 | 94.06 | 0.07 | 3.94 | 0.03 | 1.52 | 0.01 | 0.48 | 1.81 | 1.83 |
2019-09-30 | 1.56 | 93.15 | 0.07 | 4.18 | 0.03 | 1.58 | 0.02 | 1.09 | 1.66 | 1.68 |
2019-06-30 | 1.57 | 94.47 | 0.06 | 3.63 | 0.03 | 1.69 | 0.00 | 0.21 | 1.65 | 1.66 |
2019-03-31 | 1.88 | 94.09 | 0.03 | 1.50 | 0.07 | 3.75 | 0.01 | 0.66 | 1.98 | 2.00 |
2018-12-31 | 1.70 | 93.23 | 0.03 | 1.65 | 0.09 | 4.69 | 0.01 | 0.43 | 1.80 | 1.82 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 同瑞B | 53.54% |
6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
7 | 博时证保B | 50.25% |
137 | 高铁A级 | 1.34% |
截止:2020-11-30
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 南方中证高铁产业指数分级 | 40.90% |
2 | 南方中证申万有色金属ETF | 13.54% |
3 | 南方有色金属联接A | 12.93% |
4 | 南方有色金属联接C | 12.79% |
5 | 南方银行联接A | 8.90% |
6 | 南方银行联接C | 8.79% |
7 | 南方中证银行ETF | 8.76% |
79 | 高铁A级 | 1.34% |
截止:2020-11-30
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