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- 累计净值：
- 0.8420元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.58亿元
- 涨跌幅：
- 0.06%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.49 亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-10-12 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0450 |
5.65 |
| 2020-10-09 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0030 |
0.38 |
| 2020-09-30 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0030 |
-0.38 |
| 2020-09-29 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0200 |
-2.45 |
| 2020-09-28 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0080 |
0.99 |
| 2020-09-25 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2020-09-24 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0230 |
-2.76 |
| 2020-09-23 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0080 |
-0.95 |
| 2020-09-22 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0200 |
-2.32 |
| 2020-09-21 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0140 |
-1.60 |
| 2020-09-18 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0360 |
4.29 |
| 2020-09-17 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2020-09-16 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0060 |
0.72 |
| 2020-09-15 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0050 |
0.60 |
| 2020-09-14 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0070 |
0.85 |
| 2020-09-11 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0130 |
-1.55 |
| 2020-09-10 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0060 |
-0.71 |
| 2020-09-09 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0120 |
-1.40 |
| 2020-09-08 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0270 |
3.26 |
| 2020-09-07 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0080 |
-0.96 |
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