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- 累计净值：
- 0.2340元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 5.98亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 3.20 亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
0.9450 |
0.2340 |
-0.0108 |
-4.54 |
| 2020-12-30 |
0.9610 |
0.2380 |
0.0129 |
5.72 |
| 2020-12-29 |
0.9090 |
0.2250 |
-0.0213 |
-8.64 |
| 2020-12-28 |
0.9950 |
0.2470 |
0.0055 |
2.26 |
| 2020-12-25 |
0.9730 |
0.2410 |
0.0139 |
6.11 |
| 2020-12-24 |
0.9170 |
0.2270 |
0.0052 |
2.34 |
| 2020-12-23 |
0.8960 |
0.2220 |
0.0099 |
4.67 |
| 2020-12-22 |
0.8560 |
0.2120 |
-0.0248 |
-10.46 |
| 2020-12-21 |
0.9560 |
0.2370 |
0.0050 |
2.14 |
| 2020-12-18 |
0.9360 |
0.2320 |
0.0285 |
14.01 |
| 2020-12-17 |
0.8210 |
0.2030 |
0.0114 |
5.94 |
| 2020-12-16 |
0.7750 |
0.1920 |
-0.0030 |
-1.52 |
| 2020-12-15 |
0.7870 |
0.1950 |
-0.0010 |
-0.51 |
| 2020-12-14 |
0.7910 |
0.1960 |
-0.0258 |
-11.62 |
| 2020-12-11 |
0.8950 |
0.2220 |
-0.0010 |
-0.44 |
| 2020-12-10 |
0.8990 |
0.2230 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2020-12-09 |
0.9000 |
0.2230 |
0.0092 |
4.29 |
| 2020-12-08 |
0.8630 |
0.2140 |
-0.0005 |
-0.23 |
| 2020-12-07 |
0.8650 |
0.2140 |
-0.0050 |
-2.26 |
| 2020-12-04 |
0.8850 |
0.2190 |
-0.0035 |
-1.56 |
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