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- 累计净值:
- 1.3070元
- 累计分红:
-
暂无分红
- 最新规模:
- 5.98亿元
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 投资类型:
- 指数型
- 份额规模:
- 3.20 亿份
- 管 理 人:
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
分红详情
公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
暂无数据 |
拆分详情
公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
2020-12-10 |
2020-12-15 |
1.0553 |
1.0550 |
1.0000 |
2020-12-02 |
2020-12-31 |
1.0293 |
1.0020 |
-- |
2019-12-10 |
2019-12-13 |
1.0548 |
1.0550 |
1.0000 |
2018-12-11 |
2018-12-14 |
1.0297 |
1.0300 |
1.0000 |
2018-05-31 |
2018-05-31 |
1.0252 |
1.0250 |
1.0000 |
2017-12-12 |
2017-12-15 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0000 |
2016-12-10 |
2016-12-15 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0000 |
2015-12-10 |
2015-12-15 |
1.0298 |
1.0300 |
1.0000 |
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