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- 累计净值：
- 0.0310元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.61亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.78 亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
0.8580 |
0.0310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-30 |
0.8500 |
0.0310 |
0.0005 |
1.55 |
| 2020-12-29 |
0.8370 |
0.0300 |
-0.0008 |
-2.45 |
| 2020-12-28 |
0.8580 |
0.0310 |
-0.0009 |
-2.72 |
| 2020-12-25 |
0.8820 |
0.0320 |
0.0011 |
3.52 |
| 2020-12-24 |
0.8520 |
0.0310 |
-0.0005 |
-1.73 |
| 2020-12-23 |
0.8670 |
0.0320 |
0.0002 |
0.70 |
| 2020-12-22 |
0.8610 |
0.0310 |
-0.0022 |
-6.51 |
| 2020-12-21 |
0.9210 |
0.0330 |
0.0007 |
2.11 |
| 2020-12-18 |
0.9020 |
0.0330 |
0.0012 |
3.92 |
| 2020-12-17 |
0.8680 |
0.0320 |
0.0017 |
5.72 |
| 2020-12-16 |
0.8210 |
0.0300 |
-0.0004 |
-1.20 |
| 2020-12-15 |
0.8310 |
0.0300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-14 |
0.8310 |
0.0300 |
-0.0016 |
-5.14 |
| 2020-12-11 |
0.8760 |
0.0320 |
-0.0008 |
-2.45 |
| 2020-12-10 |
0.8980 |
0.0330 |
0.0018 |
5.77 |
| 2020-12-09 |
0.8490 |
0.0310 |
-0.0005 |
-1.62 |
| 2020-12-08 |
0.8630 |
0.0310 |
-0.0007 |
-2.27 |
| 2020-12-07 |
0.8830 |
0.0320 |
-0.0007 |
-2.21 |
| 2020-12-04 |
0.9030 |
0.0330 |
-0.0002 |
-0.55 |
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