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- 累计净值：
- 1.0330元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.13亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-05-06 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-05 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-04 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-03 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-29 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10 |
| 2016-04-28 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-27 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-26 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0000 |
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| 2016-04-25 |
1.0320 |
1.0320 |
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| 2016-04-22 |
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1.0320 |
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| 2016-04-21 |
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1.0310 |
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0.00 |
| 2016-04-20 |
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1.0310 |
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| 2016-04-19 |
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| 2016-04-18 |
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1.0310 |
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| 2016-04-14 |
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1.0300 |
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| 2016-04-13 |
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| 2016-04-12 |
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1.0300 |
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| 2016-04-11 |
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1.0300 |
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0.10 |
| 2016-04-08 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00 |
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