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- 累计净值：
- 1.2109元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.65亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.15 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.0237 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-30 |
1.0235 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-29 |
1.0234 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-28 |
1.0233 |
1.2105 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-25 |
1.0229 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-24 |
1.0228 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-23 |
1.0227 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-22 |
1.0226 |
1.2098 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-21 |
1.0224 |
1.2096 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-12-18 |
1.0221 |
1.2093 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-17 |
1.0219 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-16 |
1.0218 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-15 |
1.0217 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-14 |
1.0216 |
1.2089 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-11 |
1.0212 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-10 |
1.0211 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-09 |
1.0210 |
1.2083 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-08 |
1.0208 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-07 |
1.0207 |
1.2080 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-04 |
1.0203 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01 |
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