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累计净值:
1.2109元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.65亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.15 亿份
管 理 人:
申万菱信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 1.0237 1.2109 0.0000 0.00
2020-12-30 1.0235 1.2107 0.0001 0.01
2020-12-29 1.0234 1.2106 0.0001 0.01
2020-12-28 1.0233 1.2105 0.0005 0.04
2020-12-25 1.0229 1.2101 0.0001 0.01
2020-12-24 1.0228 1.2100 0.0001 0.01
2020-12-23 1.0227 1.2099 0.0001 0.01
2020-12-22 1.0226 1.2098 0.0003 0.02
2020-12-21 1.0224 1.2096 0.0004 0.03
2020-12-18 1.0221 1.2093 0.0003 0.02
2020-12-17 1.0219 1.2091 0.0001 0.01
2020-12-16 1.0218 1.2090 0.0001 0.01
2020-12-15 1.0217 1.2089 0.0001 0.01
2020-12-14 1.0216 1.2089 0.0005 0.04
2020-12-11 1.0212 1.2085 0.0001 0.01
2020-12-10 1.0211 1.2084 0.0001 0.01
2020-12-09 1.0210 1.2083 0.0003 0.02
2020-12-08 1.0208 1.2081 0.0001 0.01
2020-12-07 1.0207 1.2080 0.0005 0.04
2020-12-04 1.0203 1.2076 0.0001 0.01
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