首页> 长盛中证金融地产A份额
加载中...
累计净值:
1.2340元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.06亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.11 亿份
管 理 人:
长盛基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

长盛中证金融地产A份额 净资产规模 2.04 亿元,比上期增加 0.18% , 股票配置占比上期增加 0.52%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 1.93 93.95 0.00 0.00 0.12 5.89 0.00 0.16 2.04 2.06
2020-06-30 1.92 93.84 0.00 0.00 0.12 5.83 0.01 0.33 2.04 2.05
2020-03-31 1.86 93.93 0.00 0.00 0.12 6.05 0.00 0.02 1.97 1.98
2019-12-31 2.38 93.81 0.00 0.00 0.16 6.16 0.00 0.03 2.52 2.53
2019-09-30 1.85 92.25 0.00 0.00 0.15 7.56 0.00 0.19 1.99 2.00
2019-06-30 1.69 94.04 0.00 0.00 0.11 5.94 0.00 0.02 1.80 1.80
2019-03-31 1.85 93.67 0.01 0.31 0.12 6.01 0.00 0.01 1.96 1.97
2018-12-31 1.51 93.52 0.00 0.00 0.10 6.47 0.00 0.01 1.60 1.61

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 104.00%
2 62.18%
3 56.82%
4 55.82%
5 53.54%
6 51.40%
7 50.25%
308 -3.57%

截止:2020-11-30

更多

同公司旗下基金排行