首页> 鹏华高铁A
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累计净值:
1.2590元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.25亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.24 亿份
管 理 人:
鹏华基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

鹏华高铁A 净资产规模 1.22 亿元,比上期增加 9.80% , 股票配置占比上期增加 11.54%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 1.16 92.15 0.00 0.00 0.09 7.28 0.01 0.57 1.22 1.25
2020-06-30 1.04 90.14 0.00 0.00 0.10 9.01 0.01 0.85 1.11 1.16
2020-03-31 1.08 93.24 0.00 0.00 0.07 5.93 0.01 0.83 1.14 1.16
2019-12-31 1.06 93.65 0.00 0.00 0.07 5.88 0.01 0.47 1.11 1.13
2019-09-30 0.99 93.13 0.00 0.00 0.06 5.74 0.01 1.13 1.04 1.06
2019-06-30 0.93 94.15 0.00 0.00 0.06 5.74 0.00 0.11 0.98 0.99
2019-03-31 1.05 93.56 0.00 0.00 0.07 6.01 0.00 0.43 1.11 1.13
2018-12-31 1.05 90.96 0.00 0.00 0.10 8.87 0.00 0.17 1.11 1.16

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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