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累计净值:
0.1310元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.14亿元
涨跌幅:
0.02%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.07 亿份
管 理 人:
鹏华基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

带路B 净资产规模 3.12 亿元,比上期增加 -5.55% , 股票配置占比上期增加 -6.05%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 2.95 94.02 0.00 0.00 0.18 5.87 0.00 0.11 3.12 3.14
2020-06-30 3.14 93.90 0.00 0.00 0.19 5.71 0.01 0.39 3.31 3.35
2020-03-31 3.25 94.75 0.00 0.00 0.18 5.16 0.00 0.09 3.42 3.43
2019-12-31 3.88 93.97 0.00 0.00 0.23 5.62 0.02 0.41 4.09 4.13
2019-09-30 3.91 94.25 0.00 0.00 0.23 5.59 0.01 0.16 4.13 4.15
2019-06-30 4.71 94.45 0.00 0.00 0.27 5.51 0.00 0.04 4.97 4.99
2019-03-31 4.55 94.53 0.00 0.00 0.25 5.14 0.02 0.33 4.79 4.82
2018-12-31 3.60 93.20 0.00 0.00 0.26 6.68 0.00 0.12 3.85 3.86

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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