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累计净值:
1.2380元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.43亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.08 亿份
管 理 人:
鹏华基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-07-03 1.0380 1.2380 0.0000 0.00
2020-07-02 1.0380 1.2370 0.0000 0.00
2020-07-01 1.0380 1.2370 0.0012 0.10
2020-06-30 1.0370 1.2370 0.0000 0.00
2020-06-29 1.0370 1.2370 0.0000 0.00
2020-06-24 1.0370 1.2370 0.0000 0.00
2020-06-23 1.0370 1.2360 0.0012 0.10
2020-06-22 1.0360 1.2360 0.0000 0.00
2020-06-19 1.0360 1.2360 0.0000 0.00
2020-06-18 1.0360 1.2360 0.0000 0.00
2020-06-17 1.0360 1.2360 0.0000 0.00
2020-06-16 1.0360 1.2360 0.0000 0.00
2020-06-15 1.0360 1.2350 0.0012 0.10
2020-06-12 1.0350 1.2350 0.0000 0.00
2020-06-11 1.0350 1.2350 0.0000 0.00
2020-06-10 1.0350 1.2350 0.0000 0.00
2020-06-09 1.0350 1.2350 0.0000 0.00
2020-06-08 1.0350 1.2350 0.0012 0.10
2020-06-05 1.0340 1.2340 0.0000 0.00
2020-06-04 1.0340 1.2340 0.0000 0.00
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