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累计净值:
1.2564元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
144.03亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.07 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 1.0020 1.2564 0.0003 0.02
2020-12-30 1.0018 1.2562 0.0001 0.01
2020-12-29 1.0017 1.2561 0.0001 0.01
2020-12-28 1.0016 1.2560 0.0005 0.04
2020-12-25 1.0012 1.2556 0.0001 0.01
2020-12-24 1.0011 1.2555 0.0001 0.01
2020-12-23 1.0010 1.2554 0.0001 0.01
2020-12-22 1.0009 1.2553 0.0003 0.02
2020-12-21 1.0007 1.2551 0.0004 0.03
2020-12-18 1.0004 1.2548 0.0003 0.02
2020-12-17 1.0002 1.2546 0.0001 0.01
2020-12-16 1.0001 1.2545 0.0001 0.01
2020-12-15 1.0000 1.2544 0.0001 0.01
2020-12-14 1.0194 1.2544 0.0005 0.04
2020-12-11 1.0190 1.2540 0.0001 0.01
2020-12-10 1.0189 1.2539 0.0003 0.02
2020-12-09 1.0187 1.2537 0.0001 0.01
2020-12-08 1.0186 1.2536 0.0001 0.01
2020-12-07 1.0185 1.2535 0.0005 0.04
2020-12-04 1.0181 1.2531 0.0001 0.01
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