招商中证白酒A 报告期末总份额 1.09 亿份，比上期增加 -7.74% , 期末净资产 242.87 亿元，比上期增加 87.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | -7.74 | 242.87 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | -9.90 | 129.25 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.32 | 120.02 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.52 | 109.43 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 34.55 | 98.67 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | -16.35 | 63.80 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | -13.78 | 59.29 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 102.65 | 61.44 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 3 | 新能车B | 92.92% |
| 4 | 酒B | 83.72% |
| 5 | 有色B | 78.01% |
| 6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
| 7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 248 | 招商中证白酒A | 1.14% |
截止:2021-01-05
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 2 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 3 | 招商中证白酒 | 61.56% |
| 4 | 招商3年封闭瑞利混合 | 32.04% |
| 5 | 招商安达灵活配置混合 | 31.03% |
| 6 | 招商中国机遇股票 | 29.96% |
| 7 | 招商行业领先混合A | 28.24% |
| 169 | 招商中证白酒A | 1.14% |
截止:2021-01-05
更多