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- 累计净值：
- 1.2081元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.29亿元
- 涨跌幅：
- 0.05%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.08 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-04 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0523 |
4.53 |
| 2020-08-03 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0160 |
1.40 |
| 2020-07-31 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0036 |
0.32 |
| 2020-07-30 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0209 |
-1.81 |
| 2020-07-29 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0270 |
2.39 |
| 2020-07-28 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0095 |
0.85 |
| 2020-07-27 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0164 |
-1.44 |
| 2020-07-24 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0541 |
-4.54 |
| 2020-07-23 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0296 |
-2.42 |
| 2020-07-22 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2020-07-21 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0180 |
-1.45 |
| 2020-07-20 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0572 |
4.84 |
| 2020-07-17 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0019 |
0.16 |
| 2020-07-16 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0109 |
-0.91 |
| 2020-07-15 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0334 |
-2.73 |
| 2020-07-14 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0271 |
-2.16 |
| 2020-07-13 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2020-07-10 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0630 |
-4.78 |
| 2020-07-09 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0139 |
-1.04 |
| 2020-07-08 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0147 |
1.12 |
基金文件
投资组合
规模份额
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