加载中...
- 累计净值：
- 0.0860元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.83亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.53 亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-04 |
1.1800 |
0.0860 |
0.0009 |
1.03 |
| 2020-11-03 |
1.1680 |
0.0850 |
0.0020 |
2.37 |
| 2020-11-02 |
1.1410 |
0.0830 |
0.0002 |
0.26 |
| 2020-10-30 |
1.1380 |
0.0830 |
-0.0024 |
-2.82 |
| 2020-10-29 |
1.1710 |
0.0850 |
-0.0001 |
-0.09 |
| 2020-10-28 |
1.1720 |
0.0850 |
0.0012 |
1.47 |
| 2020-10-27 |
1.1550 |
0.0840 |
-0.0008 |
-0.94 |
| 2020-10-26 |
1.1660 |
0.0850 |
-0.0001 |
-0.09 |
| 2020-10-23 |
1.1670 |
0.0850 |
-0.0004 |
-0.43 |
| 2020-10-22 |
1.1720 |
0.0850 |
-0.0009 |
-1.10 |
| 2020-10-21 |
1.1850 |
0.0860 |
-0.0011 |
-1.25 |
| 2020-10-20 |
1.2000 |
0.0870 |
0.0002 |
0.25 |
| 2020-10-19 |
1.1970 |
0.0870 |
-0.0007 |
-0.75 |
| 2020-10-16 |
1.2060 |
0.0880 |
-0.0001 |
-0.17 |
| 2020-10-15 |
1.2080 |
0.0880 |
-0.0012 |
-1.31 |
| 2020-10-14 |
1.2240 |
0.0890 |
-0.0004 |
-0.49 |
| 2020-10-13 |
1.2300 |
0.0900 |
-0.0004 |
-0.49 |
| 2020-10-12 |
1.2360 |
0.0900 |
0.0039 |
4.48 |
| 2020-10-09 |
1.1830 |
0.0860 |
0.0028 |
3.41 |
| 2020-09-30 |
1.1440 |
0.0830 |
-0.0004 |
-0.52 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
