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累计净值:
1.3060元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.83亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.53 亿份
管 理 人:
中融基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

一带A 净资产规模 2.82 亿元,比上期增加 88.53% , 股票配置占比上期增加 84.89%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 2.57 90.88 0.00 0.00 0.26 9.12 0.00 0.00 2.82 2.83
2020-06-30 1.39 92.69 0.00 0.00 0.11 6.99 0.00 0.32 1.50 1.50
2020-03-31 1.40 93.33 0.00 0.00 0.10 6.66 0.00 0.01 1.50 1.50
2019-12-31 1.64 93.35 0.00 0.00 0.11 6.53 0.00 0.12 1.75 1.75
2019-09-30 1.54 93.13 0.00 0.00 0.11 6.85 0.00 0.02 1.64 1.65
2019-06-30 1.66 93.08 0.00 0.00 0.12 6.57 0.01 0.35 1.78 1.78
2019-03-31 1.81 93.59 0.00 0.00 0.12 6.40 0.00 0.01 1.92 1.93
2018-12-31 1.54 93.44 0.00 0.00 0.11 6.55 0.00 0.01 1.65 1.65

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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