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- 累计净值：
- 0.0335元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.99亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.04 亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-18 |
0.9404 |
0.0335 |
0.0000 |
-0.01 |
| 2020-11-17 |
0.9405 |
0.0335 |
-0.0007 |
-2.00 |
| 2020-11-16 |
0.9597 |
0.0342 |
0.0006 |
1.76 |
| 2020-11-13 |
0.9431 |
0.0336 |
0.0001 |
0.26 |
| 2020-11-12 |
0.9407 |
0.0335 |
0.0001 |
0.33 |
| 2020-11-11 |
0.9376 |
0.0334 |
-0.0011 |
-3.28 |
| 2020-11-10 |
0.9694 |
0.0346 |
-0.0007 |
-2.05 |
| 2020-11-09 |
0.9897 |
0.0353 |
0.0016 |
4.86 |
| 2020-11-06 |
0.9438 |
0.0336 |
-0.0006 |
-1.88 |
| 2020-11-05 |
0.9619 |
0.0343 |
0.0012 |
3.69 |
| 2020-11-04 |
0.9277 |
0.0331 |
-0.0002 |
-0.46 |
| 2020-11-03 |
0.9320 |
0.0332 |
0.0013 |
4.16 |
| 2020-11-02 |
0.8948 |
0.0319 |
0.0000 |
-0.09 |
| 2020-10-30 |
0.8956 |
0.0319 |
-0.0016 |
-4.89 |
| 2020-10-29 |
0.9416 |
0.0336 |
-0.0002 |
-0.48 |
| 2020-10-28 |
0.9461 |
0.0337 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-27 |
0.9461 |
0.0337 |
0.0003 |
0.99 |
| 2020-10-26 |
0.9368 |
0.0334 |
0.0001 |
0.16 |
| 2020-10-23 |
0.9353 |
0.0333 |
-0.0013 |
-3.64 |
| 2020-10-22 |
0.9706 |
0.0346 |
-0.0004 |
-1.20 |
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