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- 累计净值：
- 1.3032元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.99亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.04 亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-18 |
1.0512 |
1.3032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-17 |
1.0511 |
1.3031 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-16 |
1.0509 |
1.3029 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-11-13 |
1.0505 |
1.3025 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-12 |
1.0503 |
1.3023 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-11 |
1.0502 |
1.3022 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-10 |
1.0500 |
1.3020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-09 |
1.0499 |
1.3019 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-11-06 |
1.0494 |
1.3014 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-05 |
1.0493 |
1.3013 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-04 |
1.0491 |
1.3011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-03 |
1.0490 |
1.3010 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-02 |
1.0488 |
1.3008 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-10-30 |
1.0484 |
1.3004 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-29 |
1.0482 |
1.3002 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-28 |
1.0481 |
1.3001 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-27 |
1.0479 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-26 |
1.0478 |
1.2998 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-10-23 |
1.0473 |
1.2993 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-22 |
1.0472 |
1.2992 |
0.0003 |
0.02 |
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