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- 累计净值：
- 1.2017元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 9.47亿元
- 涨跌幅：
- -0.26%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.38 亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-01-04 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0318 |
-26.22 |
| 2020-12-31 |
1.6288 |
0.0983 |
0.0028 |
2.33 |
| 2020-12-30 |
1.5917 |
0.0969 |
0.0023 |
1.97 |
| 2020-12-29 |
1.5609 |
0.0957 |
-0.0003 |
-0.25 |
| 2020-12-28 |
1.5648 |
0.0959 |
-0.0009 |
-0.79 |
| 2020-12-25 |
1.5773 |
0.0963 |
0.0031 |
2.74 |
| 2020-12-24 |
1.5352 |
0.0947 |
-0.0008 |
-0.71 |
| 2020-12-23 |
1.5462 |
0.0952 |
-0.0007 |
-0.57 |
| 2020-12-22 |
1.5551 |
0.0955 |
0.0002 |
0.17 |
| 2020-12-21 |
1.5525 |
0.0954 |
0.0037 |
3.29 |
| 2020-12-18 |
1.5031 |
0.0935 |
-0.0021 |
-1.80 |
| 2020-12-17 |
1.5307 |
0.0946 |
0.0026 |
2.33 |
| 2020-12-16 |
1.4958 |
0.0933 |
0.0010 |
0.86 |
| 2020-12-15 |
1.4830 |
0.0928 |
0.0018 |
1.66 |
| 2020-12-14 |
1.4588 |
0.0919 |
0.0034 |
3.28 |
| 2020-12-11 |
1.4125 |
0.0901 |
-0.0018 |
-1.64 |
| 2020-12-10 |
1.4361 |
0.0910 |
0.0034 |
3.29 |
| 2020-12-09 |
1.3904 |
0.0893 |
-0.0030 |
-2.82 |
| 2020-12-08 |
1.4308 |
0.0908 |
0.0009 |
0.81 |
| 2020-12-07 |
1.4193 |
0.0904 |
-0.0002 |
-0.18 |
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