易方达并购重组A 净资产规模 6.64 亿元,比上期增加 -8.95% , 股票配置占比上期增加 -5.99% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 6.28 | 88.03 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 5.32 | 0.47 | 6.65 | 6.64 | 7.13 |
2020-06-30 | 6.68 | 85.04 | 0.01 | 0.09 | 0.53 | 6.73 | 0.64 | 8.14 | 7.30 | 7.85 |
2020-03-31 | 6.16 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 5.81 | 0.07 | 1.13 | 6.52 | 6.62 |
2019-12-31 | 6.82 | 91.23 | 0.01 | 0.10 | 0.48 | 6.47 | 0.16 | 2.20 | 7.25 | 7.47 |
2019-09-30 | 6.80 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 5.93 | 0.05 | 0.67 | 7.23 | 7.28 |
2019-06-30 | 6.99 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 5.65 | 0.13 | 1.70 | 7.41 | 7.54 |
2019-03-31 | 7.75 | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 5.64 | 0.03 | 0.34 | 8.19 | 8.24 |
2018-12-31 | 6.36 | 88.30 | 0.01 | 0.16 | 0.40 | 5.49 | 0.44 | 6.05 | 6.76 | 7.21 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
3 | 新能车B | 92.92% |
4 | 酒B | 83.72% |
5 | 有色B | 78.01% |
6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
273 | 易方达并购重组A | 1.10% |
截止:2021-01-04
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 易方达资源行业混合 | 34.13% |
2 | 易方达改革红利混合 | 33.40% |
3 | 易方达国企改革混合 | 33.12% |
4 | 易方达消费行业股票 | 32.13% |
5 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 32.04% |
6 | 易方达蓝筹精选混合 | 31.00% |
7 | 易方达环保主题灵活配置混合 | 30.24% |
204 | 易方达并购重组A | 1.10% |
截止:2021-01-04
更多