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- 累计净值：
- 1.0392元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.65亿元
- 涨跌幅：
- 0.05%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.48 亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-04 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0468 |
4.72 |
| 2020-08-03 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0147 |
1.50 |
| 2020-07-31 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0059 |
0.61 |
| 2020-07-30 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0196 |
-1.98 |
| 2020-07-29 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0283 |
2.94 |
| 2020-07-28 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0089 |
0.93 |
| 2020-07-27 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0148 |
-1.53 |
| 2020-07-24 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0491 |
-4.82 |
| 2020-07-23 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0273 |
-2.61 |
| 2020-07-22 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0024 |
0.23 |
| 2020-07-21 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0161 |
-1.52 |
| 2020-07-20 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0524 |
5.21 |
| 2020-07-17 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0029 |
0.29 |
| 2020-07-16 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0101 |
-1.00 |
| 2020-07-15 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0315 |
-3.01 |
| 2020-07-14 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0281 |
-2.62 |
| 2020-07-13 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2020-07-10 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0687 |
-6.01 |
| 2020-07-09 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0180 |
-1.55 |
| 2020-07-08 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0133 |
1.16 |
基金文件
投资组合
规模份额
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