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- 累计净值：
- 0.8170元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.27亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.15 亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-07-21 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-20 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-19 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0060 |
-0.73 |
| 2016-07-18 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2016-07-15 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0060 |
0.73 |
| 2016-07-14 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0060 |
-0.73 |
| 2016-07-13 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0120 |
1.48 |
| 2016-07-12 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0300 |
3.84 |
| 2016-07-11 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0010 |
0.13 |
| 2016-07-08 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0140 |
-1.76 |
| 2016-07-07 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0080 |
1.02 |
| 2016-07-06 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0220 |
2.88 |
| 2016-07-05 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0070 |
0.92 |
| 2016-07-04 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0300 |
4.12 |
| 2016-07-01 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0020 |
0.28 |
| 2016-06-30 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0060 |
0.83 |
| 2016-06-29 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0020 |
0.28 |
| 2016-06-28 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0050 |
0.70 |
| 2016-06-27 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0260 |
3.78 |
| 2016-06-24 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0260 |
-3.65 |
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