加载中...
- 累计净值：
- 1.0720元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.27亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.15 亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-07-21 |
1.0330 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-20 |
1.0330 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-19 |
1.0330 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-18 |
1.0330 |
1.0720 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-07-15 |
1.0320 |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-14 |
1.0320 |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-13 |
1.0320 |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-12 |
1.0320 |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-11 |
1.0320 |
1.0710 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-07-08 |
1.0310 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-07 |
1.0310 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-06 |
1.0310 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-05 |
1.0310 |
1.0700 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-07-04 |
1.0300 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-01 |
1.0300 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-30 |
1.0300 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-29 |
1.0300 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-28 |
1.0300 |
1.0690 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-06-27 |
1.0290 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-24 |
1.0290 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
