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- 累计净值：
- 1.0420元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.31亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-07-14 |
1.0000 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-13 |
1.0280 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-12 |
1.0280 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-11 |
1.0280 |
1.0420 |
0.0010 |
0.10 |
| 2016-07-08 |
1.0270 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-07 |
1.0270 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-06 |
1.0270 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-05 |
1.0270 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-04 |
1.0270 |
1.0410 |
0.0010 |
0.10 |
| 2016-07-01 |
1.0260 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-30 |
1.0260 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-29 |
1.0260 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-28 |
1.0260 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-27 |
1.0260 |
1.0400 |
0.0010 |
0.10 |
| 2016-06-24 |
1.0250 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-23 |
1.0250 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-22 |
1.0250 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-21 |
1.0250 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-20 |
1.0250 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-17 |
1.0250 |
1.0390 |
0.0010 |
0.10 |
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