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- 累计净值：
- 0.1120元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 17.72亿元
- 涨跌幅：
- 0.07%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.26 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.4260 |
0.1120 |
0.0090 |
7.46 |
| 2020-12-30 |
1.3270 |
0.1070 |
0.0040 |
3.43 |
| 2020-12-29 |
1.2830 |
0.1050 |
0.0009 |
0.79 |
| 2020-12-28 |
1.2730 |
0.1050 |
-0.0007 |
-0.62 |
| 2020-12-25 |
1.2810 |
0.1050 |
0.0022 |
1.91 |
| 2020-12-24 |
1.2570 |
0.1040 |
-0.0018 |
-1.57 |
| 2020-12-23 |
1.2770 |
0.1050 |
0.0015 |
1.35 |
| 2020-12-22 |
1.2600 |
0.1040 |
-0.0086 |
-6.94 |
| 2020-12-21 |
1.3540 |
0.1090 |
0.0016 |
1.35 |
| 2020-12-18 |
1.3360 |
0.1080 |
-0.0022 |
-1.76 |
| 2020-12-17 |
1.3600 |
0.1090 |
0.0055 |
4.62 |
| 2020-12-16 |
1.3000 |
0.1060 |
-0.0020 |
-1.66 |
| 2020-12-15 |
1.3220 |
0.1070 |
0.0003 |
0.23 |
| 2020-12-14 |
1.3190 |
0.1070 |
-0.0002 |
-0.15 |
| 2020-12-11 |
1.3210 |
0.1070 |
-0.0025 |
-2.08 |
| 2020-12-10 |
1.3490 |
0.1080 |
-0.0005 |
-0.44 |
| 2020-12-09 |
1.3550 |
0.1090 |
-0.0069 |
-5.31 |
| 2020-12-08 |
1.4310 |
0.1130 |
0.0002 |
0.14 |
| 2020-12-07 |
1.4290 |
0.1120 |
-0.0039 |
-2.92 |
| 2020-12-04 |
1.4720 |
0.1150 |
-0.0035 |
-2.52 |
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