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- 累计净值：
- 1.1198元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 7.95亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.19 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-09 |
1.0218 |
1.1198 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-11-06 |
1.0215 |
1.1195 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-05 |
1.0213 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-04 |
1.0212 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-03 |
1.0211 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-02 |
1.0210 |
1.1190 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-10-30 |
1.0206 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-29 |
1.0205 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-28 |
1.0204 |
1.1184 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-27 |
1.0202 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-26 |
1.0201 |
1.1181 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-10-23 |
1.0197 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-22 |
1.0196 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-21 |
1.0195 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-20 |
1.0194 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-19 |
1.0193 |
1.1173 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-10-16 |
1.0189 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-15 |
1.0188 |
1.1168 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-14 |
1.0186 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-13 |
1.0185 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01 |
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