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累计净值:
2.2360元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
15.50亿元
涨跌幅:
0.03%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.05 亿份
管 理 人:
鹏华基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 1.1280 2.2360 0.1813 3.11
2020-12-30 1.0940 2.2260 0.2398 4.29
2020-12-29 1.0490 2.2130 -0.1172 -2.05
2020-12-28 1.0710 2.2200 0.4582 8.73
2020-12-25 0.9850 2.1950 -0.0213 -0.40
2020-12-24 0.9890 2.1960 -0.2238 -4.07
2020-12-23 1.0310 2.2080 -0.0746 -1.34
2020-12-22 1.0450 2.2120 0.1652 3.06
2020-12-21 1.0140 2.2030 0.0639 1.20
2020-12-18 1.0020 2.2000 0.0107 0.20
2020-12-17 1.0000 2.1990 0.1285 2.47
2020-12-16 2.0360 2.1840 0.1532 3.04
2020-12-15 1.9760 2.1670 -0.0358 -0.70
2020-12-14 1.9900 2.1710 0.1864 3.81
2020-12-11 1.9170 2.1500 0.0511 1.05
2020-12-10 1.8970 2.1440 0.0715 1.50
2020-12-09 1.8690 2.1360 0.0000 0.00
2020-12-08 1.8690 2.1360 0.1073 2.30
2020-12-07 1.8270 2.1240 0.0281 0.61
2020-12-04 1.8160 2.1200 0.2554 5.83
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