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累计净值:
1.2610元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
15.50亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.05 亿份
管 理 人:
鹏华基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

酒A 净资产规模 15.23 亿元,比上期增加 100.72% , 股票配置占比上期增加 102.96%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 14.39 92.84 0.00 0.00 1.00 6.43 0.11 0.73 15.23 15.50
2020-06-30 7.09 91.24 0.00 0.00 0.50 6.42 0.18 2.34 7.59 7.77
2020-03-31 4.83 91.74 0.00 0.00 0.35 6.58 0.09 1.68 5.11 5.27
2019-12-31 6.25 91.23 0.00 0.00 0.42 6.16 0.18 2.61 6.60 6.85
2019-09-30 6.16 92.86 0.00 0.00 0.41 6.22 0.06 0.92 6.54 6.63
2019-06-30 5.59 89.89 0.00 0.00 0.52 8.35 0.11 1.76 5.91 6.22
2019-03-31 4.72 91.07 0.00 0.00 0.34 6.51 0.13 2.42 4.98 5.18
2018-12-31 3.66 93.56 0.00 0.00 0.24 6.18 0.01 0.26 3.86 3.91

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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