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- 累计净值：
- 0.9280元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 40.35亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 16.92 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0170 |
1.87 |
| 2020-12-30 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0060 |
0.66 |
| 2020-12-29 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0040 |
0.44 |
| 2020-12-28 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0120 |
1.35 |
| 2020-12-25 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0040 |
0.45 |
| 2020-12-24 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0080 |
0.91 |
| 2020-12-23 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0030 |
0.34 |
| 2020-12-22 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0300 |
-3.32 |
| 2020-12-21 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0060 |
-0.66 |
| 2020-12-18 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0220 |
-2.36 |
| 2020-12-17 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0100 |
1.08 |
| 2020-12-16 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0040 |
0.44 |
| 2020-12-15 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0170 |
-1.82 |
| 2020-12-14 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0200 |
2.19 |
| 2020-12-11 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0220 |
-2.35 |
| 2020-12-10 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0100 |
-1.06 |
| 2020-12-09 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2020-12-08 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0120 |
-1.25 |
| 2020-12-07 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0430 |
-4.28 |
| 2020-12-04 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0260 |
-2.52 |
基金文件
投资组合
规模份额
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